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    悅盈系列凈值型理財2021007期(756天)2022年第3季度報告
    發布時間:2022-10-28 13:01:48

    ?一、產品基本情況

    產品名稱

    “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2021007期(756天)

    產品編碼

    HXYQYYJZ2021007

    全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

    C1082321000005

    發行方式

    公募

    產品類型

    固定收益類-非保本浮動收益封閉式凈值型

    報告期末產品存續份額

    27,291,000.00份

    管理人

    泉州銀行股份有限公司

    托管人

    招商銀行股份有限公司福州分行

    二、期末產品收益表現

    估值日期

    產品資產凈值

    產品份額凈值

    產品累計凈值

    2022/9/30

    29,307,991.82

    1.073907

    1.073907

    三、期末投資組合情況

    (一)報告期末資產組合情況

    報告期末,本產品直接投資于現金及銀行存款、非標準化債權類資產等資產,投資資產類型及投資比例如下表所示:

    資產類型

    資產規模(萬元)

    占比

    現金及銀行存款

    現金及銀行存款

     186.63

    6.19%

    非標準化債權類資產

    非標準化債權類資產

     2,828.47

    93.81%

    合計

     3,015.09

    100.00%

    投資前十大持倉資產明細如下表所示:

    序號

    資產名稱

    資產規模(萬元)

    占凈資產比例

    1

    20閩臺商開發ZR002

     2,828.47

    96.51%

    2

    現金及銀行存款

     186.63

    6.37%

    備注:泉州臺商投資區開發建設有限責任公司2020年度第二期債權融資計劃:理財產品直接投資,融資人為泉州臺商投資區開發建設有限責任公司,剩余融資期限0.46年(附投資者回售選擇權),到期還本定期付息,風險分類為正常類。主承銷商為泉州銀行,本產品在符合理財產品投資目標、投資策略和投資者利益優先原則的前提下,以不優于對非關聯方同類交易的條件投資該債權融資計劃。

    (二)報告期末杠桿情況

    報告期末本產品杠桿水平為102.88%,即產品總資產未超過凈資產規模的200%,符合產品協議對杠桿比例的要求。

    (三)報告期末投資組合的流動性風險分析

    流動性風險是指在產品存續期內如果投資者產生流動性需求,可能面臨產品不能隨時變現、持有期與資金需求日不匹配的流動性風險,并可能使投資者喪失其他投資機會。

    為防范流動性風險,本理財產品管理人通過對國內外宏觀經濟形勢、市場利率走勢以及債券市場資金供求情況的綜合分析預測債券市場利率走勢,合理安排所投資產期限,持續根據市場變化情況做好投資安排,盡可能降低產品流動性風險,有效保障理財持有人利益。

    報告期內,本理財產品管理人嚴格遵守相關法律法規以及產品銷售協議,對理財產品組合資產的流動性風險進行管理,報告期內未發生流動性風險。

    四、投資賬戶信息

    賬戶類型

    賬戶編號

    賬戶名稱

    托管賬戶

    595900294310600

    泉州銀行-海西源泉悅盈系列凈值型理財產品2021007期(756天)

     

    泉州銀行股份有限公司

    2022年10月17日

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