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    悅盈系列凈值型理財產品002期分紅公告(2022.10)
    發布時間:2022-10-27 09:00:00

    ?尊敬的悅盈002期產品投資者:

    我行發行的“悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)”按照產品說明書約定進行現金分紅,具體分紅情況如下:

    產品名稱

    悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)

    產品編碼

    YYJZLC002

    登記編碼

    C1082318000099

    銷售代碼

    YYJZLC002A

    權益登記日

    2022年10月26日

    除權日

    2022年10月26日

    現金紅利發放日

    2022年10月27日

    每萬份現金分紅

    33.630117元

    分紅后單位凈值

    1.000000

    累計單位凈值

    1.159318

    折合運作期間年化收益率

    (9月22日-10月27日)

    3.51%

    備注:1.分紅金額因截位造成尾差,投資者最終收到的分紅款以實際入賬為準。

    2.運作期間不同時點申購的資金,收益表現不完全相同,結合現金分紅及分紅后凈值歸1.0導致的市值變動,運作期間新申購資金年化收益率約為3.34%-3.51%。

    特此公告。

     

    泉州銀行

    2022年10月27日

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