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悅盈系列凈值型理財產品002期分紅公告(2022.10)
發布時間:2022-10-27 09:00:00

?尊敬的悅盈002期產品投資者:

我行發行的“悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)”按照產品說明書約定進行現金分紅,具體分紅情況如下:

產品名稱

悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)

產品編碼

YYJZLC002

登記編碼

C1082318000099

銷售代碼

YYJZLC002A

權益登記日

2022年10月26日

除權日

2022年10月26日

現金紅利發放日

2022年10月27日

每萬份現金分紅

33.630117元

分紅后單位凈值

1.000000

累計單位凈值

1.159318

折合運作期間年化收益率

(9月22日-10月27日)

3.51%

備注:1.分紅金額因截位造成尾差,投資者最終收到的分紅款以實際入賬為準。

2.運作期間不同時點申購的資金,收益表現不完全相同,結合現金分紅及分紅后凈值歸1.0導致的市值變動,運作期間新申購資金年化收益率約為3.34%-3.51%。

特此公告。

 

泉州銀行

2022年10月27日

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