悅盈系列凈值型理財產品002期分紅公告（2022.10）
發布時間：2022-10-27 09:00:00
?尊敬的悅盈002期產品投資者：
我行發行的“悅盈系列凈值型理財產品002期（周申月利季贖）”按照產品說明書約定進行現金分紅，具體分紅情況如下：
產品名稱 | 悅盈系列凈值型理財產品002期（周申月利季贖） |
產品編碼 | YYJZLC002 |
登記編碼 | C1082318000099 |
銷售代碼 | YYJZLC002A |
權益登記日 | 2022年10月26日 |
除權日 | 2022年10月26日 |
現金紅利發放日 | 2022年10月27日 |
每萬份現金分紅 | 33.630117元 |
分紅后單位凈值 | 1.000000 |
累計單位凈值 | 1.159318 |
折合運作期間年化收益率 （9月22日-10月27日） | 3.51% |
備注：1.分紅金額因截位造成尾差，投資者最終收到的分紅款以實際入賬為準。
2.運作期間不同時點申購的資金，收益表現不完全相同，結合現金分紅及分紅后凈值歸1.0導致的市值變動，運作期間新申購資金年化收益率約為3.34%-3.51%。
特此公告。
泉州銀行
2022年10月27日
